segunda-feira, 17 de dezembro de 2012

Análise índice PSI-20 de dia 14 de Dezembro de 2012

Boa noite.

Tivemos o índice com um fecho de semana muito tímido, positivo, mas tímido. Nota-se alguma indefinição relativamente aos próximos dias, e na verdade temos tido dias bastante interessantes com subidas muito importantes, levando o índice inclusivé a quebrar o topo obtido a 18 de Outubro de 2012.

Temos assim o índice a bater na resistência dos 5.650, com os indicadores Já muito esticados, podendo querer dizer que teremos aqui uns dias onde ocorrerá alguma alívio dos indicados, o que até é positivo desde que não ocorra a quebra da Média móvel de 12 dias ou da linha de tendência ascendente a azul.

Deixo a imagem que suporta esta análise, bem como o vídeo da análise a todas as acçõs do PSI-20.

Qualquer questão disponham.


Análise em vídeo ao PSI-20



Obrigado e boa noite.

terça-feira, 11 de dezembro de 2012

Análise técnica índice PSI-20 de dia 11 de Dezembro de 2012

Caríssimos.

Depois de alguma ausência, aqui deixo mais uma análise ao índice PSI-20 de dia 11 de Dezembro de 2012, dia em que o PSI-20 sobe mais de 2% para os 5.511 pontos, o que permite aos investidores portugueses respirar de alguma alívio graças às notícias que vieram de Itália, relativos ao cenário pós Monti, que pode incluir o mesmo. 

No entanto e relativo ao PSI podemos assistir à continuação, acentuação do movimento de subida iniciado a 4 de Dezembro, aquando da quebra da média móvel de 12 dias ( linha a azul escuro ). Desde esse dia que o PSI, quase ineterruptamente vem fazendo máximos, relativos ao dia anterior, tendo mesmo vindo a tocar no topo obtido a 18 de Outubro.

Este topo é decisório para o curto prazo, isto é temos aqui a decisão se o movimento altista tem condições para continuar a subida, ou se pelo contrário funciona como resitência e vai empurrar o índice para os seus suportes na zona dos 5310 pontos ( Linha de tendência ascendente, recta a azul e suporte horizontal, linha recta a vermelho).

No longo prazo temos o PSI-20 e subida, no curto prazo também e diria que quebrando a resistência dos 5,535 pontos, temos um sinal muito positivo para o médio prazo, o que teríamos um excelente sinal no compto geral para o PSI, o que confirmaria mais uma vez, que o "Christmas Rally" funciona.

Deixo uma imagem com a análise ao PSI-20 e o vídeo da análise ao PSI-20 e às acções que o constituem.


E por fim o vídeo.



sexta-feira, 30 de novembro de 2012

Análise índice PSI-20 de 29 de Novembro de 2012

Boa noite.

Deixo a minha análise ao índice PSI-20 de dia 29 de Novembro de 2012, dia em que o mesmo sobiu 0,71% para os 5260 pontos.
Temos uma linha de tendência ascendente com 3 toques que servirá para os próximos dias de suporte á minha análise do PSI, definindo a inversão do movimento de subida que hoje começou, quando houver a quebra da mesma.
O PSI-20 encontra-se também à beira da Média móvel de 12 dias, havendo amanhã um fecho acima desta média móvel, é um sinal fortissimo que a subida iniciada hoje terá força para continuar na próxima semana. Os 5310 pontos é a barreira final, onde o índice pode resvalar na subida, quebrando essa última etapa, no curto prazo de ver o índice ir tetar o topo obtido em Outubro.

Deixo a imagem e o vídeo da análise.


O vídeo da análise às acções do PSI-20




Obrigado pela atenção.

NOTA: Se o vídeo ainda não funcionar, o mesmo encontra-se a fazer upload para o youtube.

terça-feira, 20 de novembro de 2012

Análise Técnica índice PSI-20 de 19 de Outubro de 2012

Boa noite.
Depois de um interregno, aqui deixo os meus comentários em vídeo sobre o PSI-20. 
Tivemos um dia excelente com o PSI-20 a subir 2,12% para os 5246 pontos, com o índice a fazer um mínimo e máximos ( bem como abertura e fecho ) maiores que o dia de sexta-feira. É um sinal positivo, principalmente porque não ocorreu a quebra dos 5100 pontos, que tenho para mim como um limiar de inversão relativamente ao médio / longo prazo do índice.
Assim temos uma tentativa de recuperação técnica do índice que carece de confirmação, quebrando a média móvel de 12 dias acompanhada pela quebra da resistência horizontal nos 5315 pontos.

Deixo a imagem e vídeos que suportam esta análise.







Obrigado pela atenção dispensada.

quarta-feira, 14 de novembro de 2012

Análise Técnica Índice PSI-20 de 13 de Novembro de 2012

Boa noite.

O PSI-20 continua com um sentimento de curto prazo negativo, com o índice a não conseguir voltar acima dos 5300 pontos, depois de ter quebrado definitivamente ontem. 
Hoje tivemos durante a maioria do dia quedas no índice, tendo o mesmo recuperado ao fimd o dia acabando por fechar a subir 0,08% para os 5298,49 pontos.
O PSI-20 está dentro de um canal limitado pelos 5300 pontos e os 5165, estando também abaixo de todas as médias móveis desenhadas no gráfico.
A boa notícia para o PSI-20 é o sinal de inversão no estocástico, que abre bons potenciais de progressão para o índice, quem sabe com uma inversão no curto prazo e uma tentativa de quebrar a tendência de lateralização de médio prazo. Para a confirmação deste cenário um fecho com volume acima dos 5300 seria o sinal perfeito para concretizar este facto.

Deixo a imagem que suporta a análise indicada em baixo.


Obrigado pela atenção.

segunda-feira, 5 de novembro de 2012

Análise PSI-20 de dia 05 de Novembro de 2012



Boa noite.

Hoje tivemos mais um dia em que o PSI-20 sucumbe às notícias e preocupações da Europa, com o avolumar da crise interna e a indecisão relativamente à Grécia e mesmo à capacidade de o nosso governo aguentar o qeu aí vem, sem se deixar cair e ir para novas eleições.
O PSI-20 decresce 0,62% com uma queda para os 5350 pontos, colocando o PSI-20 na rota do seu suporte nos 5.315 pontos. De assinalar que em caso de quebra teremos o PSI a resvalar para os 5,096 pontos que é uma linha de grande importância para o índice.

Deixo a imagem o filme para vossa referência.





Obrigado pela atenção

quinta-feira, 1 de novembro de 2012

Análise índice PSI-20 de 1 de Novembro de 2012

Boas.

Tivemos um dia que acabou por ser positivo, devido aos sinais que vieram do outro lado do Atlântico, possibilitando o índice furar de novo a Média Móvel de 26 dias podendo estar a iniciar uma recuperação técnica após toque no suporte da zona dos 5315 pontos. Principalmente o estocástico parece estar a prepar-se para dar um sinal positivo para o lado longo, que a verificar-se deverá levar o índice para a zona dos 5530 pontos para testar este topo obtido a 18 de Outubro. Assim hoje o índice fecha com uma subida de 0,4% para os 5.377 pontos.

Deixo a imagem e o vídeo que suportam esta análise.




Hoje destaco as seguintes acções.

Banco Santander
O Santander hoje dá um sinal interessante para o lado longo, com o estocástico e o MACD a confirmarem ambos o sinal de início de movimento para o lado longo. Penso que com o fecho amanã ( a acontecer, claro ) acima da média móvel de 12 dias dará a confirmação final para termos condições para ver subidas da cotação até ao topo do canal de negociação que vem formando desde meados de Setembro nos 6,26€


Jerónimo Martins
A Jerónimo Martins também apresenta sinais positivos do lado longo, com a cotação a subir para cima da sua linha de tendência ascendente e com o macd a preparar-se para um sinal positivo para o lado longo. Penso que a confirmação desde movimento ascendente ocorrerá se houver a quebra da média móvel de 12 dias que está muito próxima da cotação. Tudo cairá por terra se houver nova quebra do suporte dos 13,59€.


Agradeço os vossos comentários as partilhas pelos vossos contactos, para darem a conhecer este blogue.




terça-feira, 30 de outubro de 2012

Análise ao índice PSI-20 de dia 30 de Outubro de 2012

Boa tarde.

Hoje tivemos um dia positivo no PSI-20, com algumas acções a tocarem nas suas linhas de tendência ascendente e a reagirem positivamente, outras a reagirem de igual forma aos suportes e ainda um terceiro tipo de acções que procura recuperar a quebra da linha de tendência ascendente. Com isso temos o índice a subir 0,74% para os 5.385,19 pontos.

O PSI-20 tem suporte nos 5.320 pontos e os útlimos dois dias, temos o índice a lutar coma  média móvel de 12 de dias, procurando reagir em alta a este suporte. Temos também como target no curto prazo, caso o dia de hoje seja o início de uma reação técnica, nos 5.559 pontos.

Chegado a este ponto teremos então a resposta se o movimento de queda de curto prazo se mantém ou se pelo contrário teremos uma inversão no curto prazo e a continuação do movimento de subida no médio prazo.

Todos os indicadores têm margem de progressão, sendo que o sinal mais negativo mesmo foi a quebra da linha de tendência ascendente, pelo que estas variáveis, constituirão as bases para as negociações nos próximos dias.

Deixo a imagem e o vídeo que suportam esta análie.


 Vídeo



Obrigado pela atenção.

quinta-feira, 25 de outubro de 2012

Análise Índice PSI-20 de 25 de Outubro de 2012

Boa Noite.

Hoje tivemos uma queda de 0,52 % no índice PSI-20 com o mesmo a resvalar para os 5390,58  pontos. Depois da quebra na última terça-feira dia 23 de Outubro e o DOGI no dia 24, que revelava alguma incerteza por parte dos investidores, eis que hoje acontece uma vela negativa que fecha abaixo do fecho do DOGI, não fazendo no entanto um mínimo inferior ao DOGI, nem quebrando a Média Móvel de 26 dias, o que não deixam de ser alguns sinais de esperança. Esperança essa que passará a confirmação se a resistência dos 5440 pontos for quebrada já amanhã, que a acontecer colocaria o PSI-20 de novo em ascenção no curto prazo, não interrompendo o movimento de subida que vem fazendo no médio prazo.

Em baixo a imagem da que suporta a análise, e o vídeo com a análise das restantes acções do índice.





ALTRI

Hoje a Altri faz uma subida de 1,57% reagindo ao seu suporte  e à sua média móvel de 12 dias. O sinal só não é completamente positivo e motivador de confiança no movimento ascendente da acção, porque há uma rejeição de preços mais elevados, formando uma sombra grande, que pode ser augurio de alguma força vendendora, que sobre e que adie o "lançamento" do movimento ascendente. Também a reforçar a minha esperança no início do movimento longo, é o facto de termos o Estocástico com a confirmação do sinal de compra e o MACD a acompanhar o sentimento com margem do RSI para subidas. Título a acompanhar, com atenção. Tenho por objectivo no curto prazo a subida até à zona dos 1,43€.

Deixo a imagem que suporta esta análise.


EDP Renováveis

  Destaco também a EDPR, porque a mesma toca hoje em cima da sua linha de tendência ascendente, que vem sendo formada desde o fim de Julho. Penso amanhã ser um dia de decisões para o curto prazo da acção, que poderá iniciar, no caso de haver a quebra, uma retracção forte até aos 3,44€, com mais de 7% de queda. Vejamos como fecha já amanhã para validar se temos esta tendência, ou se o movimento de subida de médio prazo continua.

Deixo a imagem que suporta a análise.


Obrigado pela atenção, e ajudem este blogue partilhando esta análise pelas vossas redes sociais, para que mais pessoas que se interessem por estes assuntos possam também ter acesso a mais esta análise.


quarta-feira, 24 de outubro de 2012

Análise Técnica índice PSI-20 de 23-10-2012

Boa noite.

Hoje tivemos um dia muito complicado para o PSI-20 com quedas de alguma dimensão, fechando o PSI-20 com uma queda de 1,24% para os 5395 pontos. Hoje tivemos um sinal de fraqueza bastante complicado, porque houve a quebra quer da média móvel de 12 dias, qur da linha de tendência ascendente de médio prazo que vinha a ser desenhada desde Julho.
Neste momento temos um aliviar do curto prazo, com o índice a encaminhar-se para a zona dos 5300 pontos, caso não haja qualquer reacção em contrário.
Deste movimento tiramos de positivo o facto de o topo ser superior ao topo do dia 14 de Setembro, o que nos dá algumas esperanças que esta seja apenas mais uma reacção técnica.


Destaco o BCP

Hoje a acção faz uma confirmação do padrão de três velas começado na quinta-feira passada, em que ocorre um vela positiva forte, um DOGI segudo de uma vela negativa, esta configuração tem um sentimento bearish, que foi hoje confimada pela cotaçã o a fecharnos 0,076€.

Temos uma zona de suporte muito próximo, nos 0,075€ pelo que é muito importante para quem está longo que o dia de manhã tenha uma carga positiva bastante assinalável, senão ficamos com o caminho aberto para quedas abruptas.

segunda-feira, 22 de outubro de 2012

Análise Técnica PSI-20 de 22 de Outubro de 2012

Boa noite.

Hoje tivemos um dia de subidas ligeiras no PSI-20, fechando a subir +0,47% para os 5468.65 pontos, continuando a resistir a linha de tendência ascendente desenhada a azul. A tendência ascendente, apesar das oscilações e indecisões dos últimos dias mantém-se inalterada. No curto prazo temos a já referida indecisão, mas no médio prazo a tendência mantém-se incólume.

A meu ver temos a primeira resistência na zona dos 5400 pontos, que corresponde à quebra da linha de tendência ascendente, logo seguida do suporte nos 5.310 pontos.

A boa noticia é que apesar de tudo, fizemos um topo relativo superior que tinha sido obtido a 14 de Setembro, pelo que no momento é este o topo que neste momento conta "bater" para que o movimento ascendente, se mantenha intocado.



Altri SGPS

Destaco a Altri, porque se encontra a tocar no seu suporte do 1,32€, que é a base do canal que vai formando desde 07 de Setembro. Este canal é reforçado pela lateralização que a cotação está a fazer perto do suporte, é essencial que aconteça um arranque que quebre com volume o 1,34€ para que se inicie o movimento de subida até ao topo na zona 1,418€. A quebra possível deste suporte levará rápidamente a Altri a tocar na sua linha de tendência ascendente que podem ver a verde, sendo que tem suporte na zona dos 1,26€.



Agradeço os comentários.

quarta-feira, 17 de outubro de 2012

Análise índice PSI-20 de dia 17 de Outubro de 2012

Boa noite.
Hoje o PSI-20 continua a mostrar resiliência e está praticamente em cima do topo relativo obtido dia 14 de Setembro de 2012, no entanto o PSI-20 tem feito estas subidas com algumas acções concretas que têm suportado o PSI nos últimos dias, uma delas é claramente o BES, que tem sido a campeã durante todo este mês de Outubro.

Relativamente ao PSI-20 hoje fecha com uma subida de 0,39% para os 5440,43 pontos estando muito próximo do topo relativo obtido a 14 de Setembro nos 5457 pontos. A quebra deste topo é um sinal muito forte que o sentimento altista, iniciado a 26 de Julho, continua sem estar beliscado e não há ainda sinais claros de quando vai iniciar uma retracção técnica para aliviar os respectivos indicadores.

Deixo também a imagem e filme que suportam esta análise.





Destaco o Banco BES, como força motriz do PSI-20. Esta acção tem tido durante o mês de Outubro, uma performance invejável com quase 30% de subidas desde o dia 1 de Outubro.
Com esta subida ganhou-se um suporte na zona dos 0,703 €que servirá de garante para identificarmos o fim do movimento de subida e a entrada de novo na zona de lateralização.
Também temos a linha de tendência descendente de longo prazo praticamente quebrada, o que é um sinal de força do BES bastante interessante. Devemos manter a acção debaixo de olho ter em atenção o suporte indicado atrás. a próxima grande resistência está na zona dos 0,857€.

Ficam as imagens.

Banco BES no curto prazo:


Banco BES no longo prazo:


Agradeço os vossos comentários.

segunda-feira, 15 de outubro de 2012

Análise índice PSI-20 de dia 15 de Outubro de 2012


Boa noite.

Tivemos hoje um dia de expectativa no mercado Português, com o PSI-20 a resvalar ligeiramnte para os 5.350,72 pontos com uma queda de 0,18%. Este início pouco fulgurante poderá estar relacionado com a falta de noticias da Europa, em que o mercado hoje só teve de contentar com as notícias do orçamento para Merkel ver, em que um Ministro das finanças mais carrancudo e intolerante que o costume fez o seu discurso de adormecimento geral.

E assim sendo o mercado procura soluções e definições, mas pelo que podem ver na análise vídeo em baixo não consegue encontrar, o próprio índice encontra-se a lutar com a linha de tendência ascendente ( que eu acertei no vídeo, para ficar mais alinhada com os toques) e parece estar a desenvolver uma resistência interessante ao suporte dos 5300 pontos.

Assim e para já a minha preespectiva de curto prazo para o PSI-20 é
1) Bearish se houver um quebra com voluma da linha de tendência ascendente ( com a respectiva quebra do suporte dos 5300 pontos
2) Bulish se o índice entrar nos 5400 pontos, o que levará o mesmo a testar o máximo obtido a 14 de Setembro.

Deixo a imagem que suporta minha análise e o vídeo mais abaixo.





Como de costume solicito que partilhem, pelos vossos contactos que podem dar valor a este tipo de análises.

Obrigado pela atenção.

quinta-feira, 11 de outubro de 2012

Análise ao índice PSI-20 de dia 11 de Outubro de 2012


Boa noite.

Hoje tivemos uma reacção muito positiva do PSI-20, com uma reacção muito forte ao suporte na zona de suporte nos 5300 pontos. O PSI-20 acaba por subir 1,25% para os 5,376.64 pontos, o que mantém vivo o movimento altista iniciado a 26 de Julho de 2012. Para que este movimento se mantenha com saúde é essencial que haja a quebra do topo anterior obtido nos 5435 pontos a 14 de Setembro. Se tal acontecer teremos o caminho aberto para ir até à próxima resistência na zona dos 5,655 pontos, representando mais de 4% de subida e atingindo uma zona de lateralização que não víamos desde Abril. 
A quebra dos 5300 temos uma inversão de curto / médio prazo que pode descambar se não for suportada nos 5100 pontos para quedas muito fortes.
Mas para já tudo se mantém alinhado, e o movimento de subida de curto / médio prazo se mantém inalterado.

Deixo a imagem de suporte a esta análise e o vídeo da análise feita ao PSI-20.


O vídeo de análise ás restantes análises, com especial destaque para a banca, BES e BCP, bem como a EDP, Jerónimo Martins e EDP renováveis.




Obrigado pela atenção.

quarta-feira, 10 de outubro de 2012

Análise índice PSI-20 de 10 de Outubro de 2012

Boa noite.

Hoje voltámos a ter um segundo dia de quedas, em que o índice começa com subidas e retrai ao longo do dia fechando em mínimos, em cima da resistência na zona dos 5.300 pontos com uma queda de 0,95%.
Este ponto é muito importante para o médio prazo, isto porque com o dia de hoje ocorre uma quebra da linha de tendência ascendente, que cruzou com o suporte referido atrás, é uma zona bastante forte. 
Se houve continuação das quedas, teremos concerteza o fim do movimento ascendente de curto prazo e a preespectiva é que a cotação ceda terreno até à zona de suporte na zona dos 5100 pontos.
Infelizmente aguardamos notícias mais positivas, que motivem ou façam motivar as subidas, parque seja possível quebrar o topo de 14 de Setembro, com a quebra dos suportes indicados atrás, esta acção ficará concerteza muito mais difícil de concretizar, com bastante mais tempo até tal ser possível.

Em baixo a imagem que suporta a análise efectuada.


Destaco a Portugal Telecom, visto a mesma hoje ter quebrado a linha de tendência ascendente que vem desde fim de Julho, é importante manter a PT debaixo de olho, porque caso não haja uma reacção positiva nos próximos dias, teremos concerteza um teste ao suporte na zoa dos 3,7€ e na melhor das hipóteses uma reacção em alta. Caso contrário teremos muito espaço sem suportes válidos para ceder terreno.


Deixo também a SOANECOM, visto a mesma ter quebrado a Média Móvel de 12 dias e ter caminho aberto para quedas até 1,34€, que é o próximo suporte conhecido. O suporte oferecido pela linha de tendência ascendente encontra-se apenas nos 1,3€, o que representará uma queda de 5% em relação ao fecho de hoje.


Obrigado pela atenção e pelos comentários. Ajudem este blogue partilhando as análises pelos vossos contactos.

Obrigado.

segunda-feira, 8 de outubro de 2012

Análise índice PSI-20 de 08 de Outubro de 2012

Boa noite.

Deixo a minha última análise do índice PSI-20 e das acções que o constituem, no vídeo que podem encontrar em baixo.
Hoje tivemos um dia de indecisão em todo o índice com o mesmo a resvalar 0,35% para os 5368 pontos, esta desvalorização está em linha com as subidas tidas na sexta-feira anterior, fazendo assim uma retracção técnica. Muitas das acções caíram e reagiram em alta ou a médias móveis ou a suportes próximos do valor das cotações.
Muitos dos movimentos de subida de várias acções e em concreto do PSI-20 continuam intocáveis, pelo que caso o mercado o permita ainda temos espaço para subidas, nomeadamente para ir testar o topo obtido em várias acções a 14 de Setembro.
A ter em linha de conta, que se durante esta semana os movimentos de queda continuarem, podemos entrar em terros que ditam o fim deste movimento altista inciado a fim de Julho, por isso devemos agir com cuidado e não deixar os trades entrarem em terreno negativo, devemos fazer a gestão de carteira e preparar para saídas, caso os sinais surjam.

Deixo a imagem que suporta esta análise, bem como vídeo com as várias análises ( índice e Acções ).





Como de costume, partilhem e agradeço os feedbacks e comentários.

sábado, 6 de outubro de 2012

Análise a Pedido: REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A

Boa tarde.

Foi-me pedido por um anónimo, que frequenta aqui o blogue, uma opinião sobre a REN ( REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A ). Apresento a minha versão pessoal, com uma visão de longo prazo e uma versão de mais curto prazo e cenários possíveis para a evolução da cotação.

REN - Evolução Longo Prazo

O que podemos facilmente constatar com a visualização da imagem em baixo, é que para a REN só tem havido um sentido, esse é o descendente, mesmo em 2009 tendo havido uma reacção ficou aquém das reacções no restante PSI-20, tendo lateralizado durante todo o ano. Com a entrada em 2010, ocorre um acentuar da queda até aos dias de hoje o que perfaz uma queda de mais de 50% da cotação em 6 anos. Encontrando-se à praticamente um ano numa lateralização sem fim, nem mesmo com a privatização a valores entre os 2,5€ e os 2,9€ levam a que a mesma tenha uma reacção positiva.
No entanto a REN tem um negócio estável, vive num monopólio, mas também não conseguirá crescer muito mais dentro de portas, o que justifica a falta de interesse que o mercado dota esta cotação, brindando-a com a tal lateralização sem fim.


REN - Curto / Médio Prazo

A acção tem encontrado um suporte nos 2€ que parecem instransponíveis, havendo sempre pequenas reacções durante um dia ou dois, logo voltando a ceder terreno e a bater de novo na barreira.
Na imagem em baixo, podem ver 3 linhas a linha de tendência descendente a vermelho, que vem desde 2007 e duas linhas horizontais que funcionam como suporte à acção. A linha perto dos 2€, mais exactamente nos 1,984€ é a linha que marca o fim da lateralização com início de um movimento de queda no caso de a mesma ser quebrada, sendo que o próximo suporte conhecido fica nos 1,81€, o que representaria uma queda de mais de 8%, pelo que para quem esteja dentro o stop na zona dos 1,98€ / 1,97€ será o mais seguro, para evitar perdas maiores.
Do lado longo, temos à distância de 4,5% a Linha de tendência descendente ( com origem em 2007 ) e que caso haja uma quebra em forte alta, poderemos ter a inversão no sentimento da acção no longo prazo.
Até lá, penso que a acção andará a lateralizar na zona dos 2€ - 2,6€ e esta lateralização deverá afastar qualque interesse na acção. Não há nada pior que negociar num mercado em lateralização, sem tendência definida.


Conclusão

Em suma, manteria-me afastado da REN até ter sinais claros, para o lado do longo ou do lado  do curto, para poder efectuar um plano de trade e executar o mesmo. A lateralização não serve aqui em nada, e mesmo a privatização não trouxe mais movimento à cotação, pelo contrário, teve o efeito de adormecimento.
Temos dois suportes claros e uma resistência definida e devemos agir consoante a reacção a cada uma destas linhas. Para os que estão dentro, um stop abaixo da linha dos 1,984€ é aconselhável para evitar perdas agravadas.
Só ficaria "positivo" na REN se ocorrer a quebra da Linha de tendência descendente com volume.

sexta-feira, 5 de outubro de 2012

Análise índice PSI-20 de 05 de Outubro de 2012

Bom dia.
Hoje tivemos um PSI-20 fortíssimo, com os mercados a aceitarem como válidas as medidas anunciadas ontem pelo ministro Gaspar, ignorando as reacções negativas que estas vão ter no povo e com certeza na economia que afectará grande número destas empresas no PSI-20.

No entanto a nível técnico é uma reacção com vigor ao seu suporte na zona dos 5.300, que leva o PSI-20 para uma subida de 1,84% para os 5.387 pontos, reagindo também em alta à Média Móvel de 12 dias, que é um sinal para mim de condução excelente para a negociação na bolsa.
Penso que existem condições no curto prazo para um ataque do PSI-20 ao topo de dia 14 de Setembro nos 5.457, dar aí sinal que o movimento ascendente não morreu e que não estamos em risco de inverter o sentimento do índice no curto / médio prazo.
É no entanto salutar manter o olho aberto à linha de tendência ascendente e a possíveis quebras dos mesmos que levariam à concretização da inversão.

Deixo a imagem e o vídeo que suportam esta análise. Em baixo deixo também algumas acções em destaque no índice.




Pela positiva temos:

Banco BES

Depois de ontem ter quebrado em alta as Médias Móveis de 12 e 26 dias, hoje faz uma vela fortíssima com uma subida de 8,57% para os 0,684€. Esta reacção dá força à cotação para ir tentar quebrar o topo obtido  a 14 de Setembro nos 0,722€ e porque não testar a linha de tendência descendente que mostro quer no gráfico diário e de mensal que vem sendo alimentada desde Novembro de 2009, é uma linha interessantíssima e a quebra desta linha é um sinal poderoso para o lado longo, que poderá inverter todo o sentimento da cotação. São dias interessantes, que aí vêm, em termos técnicos, para o BES.
A quebra em alta desta linha poderia projectar o BES para uma subida para a linha azul que se pode ver no gráfico mensal nos 1,68€, mas é uma subida de mais de 140% e não podemos esquecer que o BES teve o seu aumento de capital que desvalorizou a cotação de cada acção do banco, por isso é um valor ainda inatingível que pode levar vários anos ( ou mesmo nunca ) a lá chegar. 

Gáfico diário - BES



Gráfico Mensal - BES


Portugal Telecom
Temos um sinal fortíssimo da PT com uma reacção em forte alta à Linha de tendência ascendente a azul, bem como um fecho em acima da média móvel de 12 dias o que proporciona um sinal de compra interessante. Os indicadores suportam esta entrada, e o RSI dá margem para a subida, que a acontecer irá com certeza testar o último topo obtido a 14 de Setembro nos 4,10€.
Temos com a entrada na PT, duas redes, a primeira de aviso que é voltar a quebrar a Média Móvel de 12 dias, e a segunda que será sinal de saída a linha de tendência ascendente.
Parece-me uma proposta de trade interessante, que a ser seguida deverá quem o fizer ter cuidados na sua aplicação e não poderá de qualquer maneira imputar responsabilidades a este blogue, porque como todos sabem negociar em bolsa é uma actividade solitária e cuja decisão é sempre de quem dá a ordem de compra ou venda.


Destaco pela negativa

Jerónimo Martins
Parece-me que a JM, não consegue sair da lateralização e encontramo-nos em vias de ter a confirmação se o suporte for quebrado, nos 13.58€. A meu ver ainda há condições e margem dos indicadores para a cotação ir mais além, mas parece-me que a JM teima em andar em contra-ciclo com o índice. Vamos ter em atenção a esta questão e quem estiver longo, deverá ter os stops bem definidos para não ser apanhado de surpresa., exite um suporte que pode ser esse stop.


Portucel
Teima em lateralizar e não há forma de sair deste marasmo onde se encontra desde início de Agosto, não há nada pior para a negociação que uma lateralização sem fim.


Agradeço os vossos comentários e se acharam útil parilhem.

Obrigado.

quarta-feira, 3 de outubro de 2012

Análise a pedido: Técnicas Reunidas - IBEX 35

Boa noite.

A pedido de um leitor deste blog "Largo Santos-O-Novo" deixo uma análise à acção que foi pedida por ele. Ter em atenção que é uma análise puramente técnica, não conheço os fundamentais da acção e qualquer investimento que possam fazer neste título será por conta e risco, não sendo possível imputar quaisquer responsabilidades ao autor desta análise.

No Longo Prazo

A acção em causa tem vindo desde Outubro de 2007, onde fez um máximo de 56,5772€, a fazer topos sempre inferiores, sendo possível traçar uma linha de tendências descendente com 4 toques, tenho feito praticamente um quinto toque a Julho de 2012. Significa isto que temos uma tendência descendente de longo prazo para a cotação.

Tal como grande parte da bolsa após maio de 2008 teve uma queda de 73% até Novembro do mesmo ano, tendo antecipado a subida que ocorreram nos mercados em 2009 e tendo atingido o seu ponto alto relativo em abril de 2010, testando de novo em Dezembro de 2010 o mesmo topo perto dos 45€, perfazendo uma valorização de 242% ( excelente recuperação ). Após este feito cedeu 50% até Outubro de 2011, estando neste momento no médio prazo com uma tendência ascendente, com uma valorização total de 80%.

Para que o sentimento de médio prazo, propague para o longo parzo, é preciso que a linha de tendência ascendente seja efectivamente quebrada, que se encontra na zona dos 39€, seria um primeiro sinal, estando relativamente perto neste momento nos 37,2€, o segundo sinal que daria mais força ainda seria fazer um topo superior ao obtido em Dezembro de 2010, isto é acima dos 45€.



No curto prazo

A acção encontra-se a lateralizar desde Agosto de 2012, sendo que hoje quebrou um antiga resistência, nos 36,8€ e fechado acima da Média Móvel de 12 dias. Se a acção se mantiver até sexta-feira acima desta média móvel é provável que teremos um teste à linha de tendências descendente para tentar quebrar o sentimento bearish de longo prazo. Se pelo contrário tivermos o retrocesso na acção, isto é voltar para trás da Média Móvel de 12 dias, o mais lógico e provável é termos a cotação numa descida até à zona dos 33,5€ onde existe um suporte forte. O estocástico deu hoje sinal de compra, para entrada na cotação, podendo o stop ser abaixo da resistência dos 36,75€


Sem dúvida é uma acção que tem tido performances interessantes, e encontra-se num momento que será de clara decisão para o seu futuro. Poderá estar para breve o corte da LTD de longo prazo, ou pelo contrário a acção irá sucumbir ao peso da cotação e à pressão vendedora dos traders.

Obrigado pela atenção e agradeço os vossos comentários.

terça-feira, 2 de outubro de 2012

Análise índice PSI-20 de 02 de Outubro de 2012

Boa noite.

Tivemos hoje um dia em que o índice PSI-20 subiu 0,58% para os 5.265 pontos, sendo que no entanto andou acima do 1%, tendo no fim retraído a subida, com algumas acções a perderem grande parte do lucro obtido ao longo do tendo mesmo fechado a perder, como é o caso da EDP ( -0,23% para os 2,153€ ).

Analisando a imagem em baixo, podemos verificar que o PSI-20 reagiu com fraqueza à resistência na zona dos 5,303 pontos, também é uma reacção em baixa à Média Móvel de 12 dias ( linha a castanho ), encontramos nos assim numa posição em que o PSI-20 está a lateralizar, com dificuldades em definir se o movimento de subida tem condições para continuar ( Quebra da resistência ), ou se pelo contrário teremos um novo teste à zona dos 5,110 pontos que é uma zona de resistência muito forte.

Recomendo cautela e agir apenas quando houver os sinais claros, para entradas longas, ou curtas. Não queiramos tentar descobrir o início do movimento, mas também não sejamos os últimos, é muito importante seguir esta regra. Entrar tarde é pior do que nunca entrar, para a saúde do nosso património.

Deixo a imagem da análise do PSI-20


Acçoes em destaque.

Altri

Temos a Altri a fechar em alta após um dogi o que indicia que o mercado decidiu pela subida da acção. Também reforça esta ideia a reação da mesma à Média Móvel de 12 dias e balanceados pela margem que os indicadores nos não, temos as condições reunidas para um forte ataque à resistência que limita o topo da zona de lateralização que podem ver na imagem em baixo. Para que este movimento de subida fique válido é preciso uma quebra em alta com volume. Esta quebra poderá acontecer já amanhã, se o mercado assim o permitir.


BES

A reacção à Média Móvel de 52 dias é ténue, tendo mesmo a cotação reagido em baixa à resistência na zona dos 0,59€. É um sinal preocupante para o BES que fica confirmado se a cotação quebrar definitivamente a Média Móvel de 52 dias. Este cenário levaria rapidamente a acção para a zona dos 0,53€ no melhor dos casos. Quebrando a zona de resistência indicada atrás, levará o BES de novo a testar o máximo obtido a 12 de Setembro.


Portugal Telecom

A PT hoje reage em alta à linha de tendência ascendente fazendo um mínimo e máximos superirores à vela anterior. Vela esta que havia reagido em alta ao toque no suporte dos 3,70€. Também temos margem a nível dos indicados, e o Estocástico poderá dar sinal de compra já nos próximos dias.



Agradeço que partilhem este post, porque quem possa usufruir destas análises.

Obrigado pela atenção. E agradeço os comentários / críticas que possam ter.


segunda-feira, 1 de outubro de 2012

Análise Índice PSI-20 de 01 de Outubro de 2012

Boa noite.

Hoje tivemos um índice PSI-20 desfasado dos restantes índices Europeus. Lá fora houve subidas bastante interessantes, tendo mesmo os vários índices subido bastante mais de 1%, por essa Europa fora. No nosso caso não foi bem assim, porque durante grande parte do dia tivemos a EDP e principalmente a PT a cederam terreno, o que demonstra o peso que estas duas acções têm no nosso mercado.

Temos o PSI-20 numa altura de indecisão em que pelo 4 dia consecutivo temos uma lateralização do valor do mesmo.Com esta subida o índice fica acima da Média móvel de 26, que serve neste momento de suporte, na zona dos 5,220 pontos.

Deixo a imagem da análise e o filme da mesma que também leva em conta todas as outras acções do índice.




Obrigado pela atenção.

Agradeço que partilhem pelos vossos contactos.

Obrigado.

quinta-feira, 27 de setembro de 2012

Análise Índice PSI-20 de 27 de Setembro de 2012.

Boa noite.

Hoje tivemos uma reacção técnica Às quedas abruptas que experimentámos durante toda esta semana, é caso para dizer que ao 4º dia a "besta vermelha bearish" descansou. No entanto não vi grande força no índice e o mesmo acabou por fechar a subir apenas 0,36%, com os pesos pesados GALP, EDP e PT a não subirem muito, tendo a GALP mesmo fechado a cair ligeiramente para os 12.43€.

A vela de hoje é para mim um DOJI, com um condão de estar em cima da média móvel de 26 dias que em caso de quebra, isto é se o índice fechar já amanhã em baixa, teremos um sinal bastante negativo que levará comcerteza o índice a tocar de novo os 5100 pontos, na melhor das hipóteses. Se esta rede dos 5100 for quebrada, teremos um cenário de catástrofe e veremos quedas generalizadas no PSI, é esta a minha convicção, espero que tal cenário não ocorra.


Proponho agora passar os olhos por algumas acções, que considero interessantes analizar.

A SEMAPA
A queda abrupta dos últimos dias foi interrompida, no entanto a acção fecha abaixo do valor em que abriu, fechando abaixo do suporte, agora resistência dos 4,99€. Considero um sinal de fraqueza e se não conseguir subir para cima desta resistência a semapa caminhará para o próximo suporte conhecido nos 4,76€.


A Jerónimo Martins
Após ter sido estrela ontem, fechando em contra-ciclo com o índice subindo 0,88%, hoje a mesma continua o seu movimento de subida, com uma valorização de 0,77% para os 13,05. Encontra-se praticamente a meio caminho da sua caminhada para as 13,57€ que é o topo do seu canal de negociação que vem desde Julho.


GALP
A GALP não conseguiu voltar para cima da sua linha de tendência ascendente, o que revela fraqueza e não consegue dar indicação de um falso break, peloq ue é a segunda vela seguida que reage com fraquza à resistência dos 12,62€. Um fecho abaixo destas velas, para mim é a confirmação do break e que o movimento de subida de médio prazo encontra-se terminado.


EDP Renováveis
Depois de uma queda muito forte, durante o dia de hoje, hoej não consegue fugir da média móvel de 12 dias  e faz um DOGI, dará a indicação amanhã do sentido da cotação, se continua o movimento de subida de curto / médio prazo, ou se o mesmo inverte.


Altri
Hoje acumulou uma subida de 5% para os 1,34€, anulando a quebra do suporte nos 1,32 € e voltando ao canal de negociação que vem desde 07 de Setembro de 2012. O próximo passo será quebrar a média móvel de 12 dias e só aí a cotação está pronta para ir testar o topo do canal, formando uma bandeira e tentar furar a mesma.


Agradeço os comentários e também a partilha pelos vossos amigos.


quarta-feira, 26 de setembro de 2012

Análise índice PSI-20 de 26 de Setembro de 2012

Boa noite.

Hoje tivemos o terceiro dia seguido negro para o PSI-20. As contestações na Grécia, as manifestações e instabilidade que se tem vivido na última semana em Portugal, com a respectiva visibilidade negativa e praticamente a destruição total da reputação que o Governo Português se vinha vangloriando no estrangeiro, mas principalmente as dúvidas que se levantam relativamente à Espanha, se acontece o resgate ou não, e a secessão da Catalunha, levam a que esta semana tenha sido muito violenta para os índices Europeus.

O PSI-20 não é excepção e hoje apresenta para a história uma quebra de 2,25% para os 5213 pontos, com 19 das cotadas no PSI-20 em terreno negativo, ficando a Jerónimo Martins, à sua boa maneira aliás, em contra-ciclo com o índice valorizando, depois de uma reacção técnica a indicar em baixo.

Deixo a imagem relativa ao PSI-20 e o vídeo que criei para suportar a análise de hoje.



Como acções de destaque deixo:

Jerónimo Martins

Depois de durante o dia de hoje ter tocado no seu suporte, linha inferior do canal onde tem vindo a negociar desde início de Agosto, a JM recupera, fechando no máximo do dia, com uma valorização de 0,82%, o que no dia de hoje no PSI-20 não é mesmo nada mau.
Esta reacção pode indiciar que a JM vai de novo iniciar a sua escalada para o toque no topo desde canal, na zona dos 13,59€. No entanto atenção que a quebra do suporte nos 12,50€ levará esta cotada a activar uma projecção de queda para os 11,5€.

Fica a imagem da análise técnica.


Agradeço que partilhem este post pelos vossos amigos e façam like no meu facebook.

Obrigado.

terça-feira, 25 de setembro de 2012

Análise Técnica ao índice PSI-20 25 de Setembro de 2012

Boa noite.

Hoje tivemos o PSI-20 a ceder terreno para os 5333 pontos, com uma quesda de 0,41% ficando, quer em cima da Linha de tendência ascendente, quer do seu suporte nos nos 5310 pontos. Caso aconteça a quebra teremos o índice tomado de assalto pelos Bears e teremos quedas duras, que podem levar o índice para níveis dos 5169 pontos ou mesmo para a zona dos 5000 pontos onde se encontra a sua média móvel de 52 dias. É sem dúvida um momento importante, em que as noticias de Espanha teimam em não ajudar à acalmia, mas pelo menos vão desviar as atenções para lá, dando tempo ao clima político em Portugal amainar, e o governo tentar tirar uma jogada da cartola, que garanta o dinheiro que falta, abdicando da TSU por forma a salvar a cara. 


Por hoje fico-me por este post mais curto, mas com a visão do dia de hoje no índice.

Obrigado pela atenção.